中信保誠基金:中信保誠基金管理有限公司關於調整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

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公告日期 2018-03-10 來源 巨潮網

中信保誠基金管理有限公司關於調整旗下次责基金所持有停牌股票估值法律最好的最好的办法的

                              提示性公告

    根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》(【4008】38

號文),並參照《中國證券業協會基金估值工作小組關於停牌股票估值的參考法律最好的最好的办法》(以下

簡稱“《參考法律最好的最好的办法》”),中信保誠基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自 4008 年

9 月起,採用中國證券業協會基金估值工作小組提供的關於停牌股票估值的參考法律最好的最好的办法,對所

管理的基金持有的長期停牌股票的公允價值進行估值。

    經與基金託管人協商一致,自 2018 年 3 月 9 日起,本公司對旗下證券投資基金持有的

停牌股票“上海萊士(證券代碼:002252)”和“鵬博士(證券代碼:40004004)”採用“指

數收益法”進行估值。

    待上述股票交易體現了活躍市場交易特徵後,將恢復採用當日收盤價格進行估值,屆時

不再另行公告。

    本公司旗下基金將嚴格按照《企業會計準則》、指導意見、中國證監會相關規定和基金

合同中關於估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值,請廣大投資者關注。

    投 資 者 可 登 陸 基 金 管 理 人 網 站 ( www.citicprufunds.com ) 或 撥 打 客 戶 服 務 電 話

400-666-0066 諮詢有關資訊。

    特此公告。

                                                                   中信保誠基金管理有限公司

                                                                             2018 年 3 月 10 日